罕见!鞍钢股份持有 3.4 亿银行承兑汇票逾期未偿付


8月1日,鞍钢(SZ)发出通知,声明公司在销售货物过程中收到的部分款项是金融机构发出的银行承兑汇票。截至,公司的银行承兑汇票人民币3.38亿元已逾期付款,占最新经审计净资产的0.64%。

公告还称,截至,银行承兑汇票的未来预计仍有4.94亿元人民币,占最新经审计净资产的0.94%。

“这是非常罕见的,因为一般来说银行承兑汇票是银行的信用证,而发票银行和转发银行的信用额度一般都很少。如果鞍钢股份有限公司持有的账单未被赎回,则交易过程中可能存在违规行为,或者账单本身可能违反规定。一位资深银行业分析师告诉“21世纪经济报道”。

至于对公司财务状况的影响,鞍钢表示,由于公司的生产经营稳定运行,资金充足。 2019年第一季度公司经营活动产生的现金流入净额为人民币20.9亿元。因此,上述银行承兑汇票尚未在规定期限内偿还,不会对公司目前的现金流量产生重大影响。

目前,鞍钢的对策如下:

1.延迟支付账单后,公司多次与有关方面协商解决,及时沟通并实施还款计划,并取得了账单所有预售客户的还款承诺书。发行银行承兑汇票的金融机构。上述关联方目前正在偿还逾期票据。

2,目前,根据票据的到期时间和赎回情况,公司先后启动了对票据逾期诉讼的追索程序,督促有关方面尽快支付相关的逾期票据。尽可能。

3,同时,公司进一步完善风险控制体系,严格控制票据风险。